Ana Sayfa***HZNDR***HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***HZNDR***HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 11:21 borsaningundemi.net

***HZNDR***HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar 2480083 1720307
Durdurulan Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar

Düzeltmeler:
Amortisman (+) 18-19 235715 331121
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim 24 243922 46178
Alacaklar Reeskont Tutarı 10 -132382 26827
Borç Reeskont Tutarı 10 140423 38792
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı 10 290733 -36742
Karşılık Giderleri 22 62406 48571
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı geliri 8 -716184 425828
Faiz Geliri (-) 32 -773482 -468430
Faiz Gideri (+) 33 1078253 791708
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2909487 2924160
Ticari İşlemlerdeki Değişim 10-11 3065650 -2022382
Stoklarda Değişim 13 4080124 4744782
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 105015 -117951
Ticari Borçlardaki Değişim 10 -5044581 -1471354
Diğer Borçlardaki Değişim 11 528899 261810
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim 553342 -1391441
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit 6197936 2927624
Vergi Ödemeleri (-) -464572 -326987
Ödenen Faiz (net) Faiz Ödemeleri (-) -94707 172085
Ödenen Kıdem Tazminatları -132387 -15871
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit 5506270 2756851

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI

Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımları (-) 18 -404876 -207568
Maddi duran varlık çıkışları elde edilan nakit 18
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit -404876 -207568

C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Borç Ödemeleri (-) 8 -9850181 -12883675
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit 8 5107899 12340496
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -4742282 -543178
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış 359112 2006105

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER 6 1604394 1193518
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR 6 1963506 3199623



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229539


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-