Ana SayfaTOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu ) ----

TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 11:44 borsaningundemi.net

TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı /Zararı 27 -181775 127396
Amortisman ve İtfa Payları 30 14320 19602
Kıdem Tazminatı Karşılığı 30 38156 36543
Vergi Karşılığı 35 343 -7486
İşletme Serm. Değişim Öncesi Faal. Elde Edilen Nakit Akımı -128956 176055
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış 10 1297145 2090164
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış/(Artış) 11,26 -109980 121398
Ticari Borçlardaki Net Artış / (Azalış) 10 -832045 2564045
Diğer Pasiflerde Net Artış/(Azalış) 11,26 -53793 -194433
Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -28557 -16778
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT 143814 560123
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim 7 311652 -269037
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çık 18,19 -38329 -9167
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT 273323 -278204
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye 27 300000
Finansal Borçlardaki Net Artış /Azalış 8 -424000 -572000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT -424000 -272000
D. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ -6863 9919
E. DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 1394288 1356280
F. DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 1387425 1366199




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229573


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-