***EKSPO***EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Bilanço )

***EKSPO***EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30/06/2012 31/12/2011
Raporlama Birimi TL TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER 3,00 3815 3815
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 4,00 33802 33802 244353 244353
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 4.10 33802 33802 244353 244353
BANKALAR 5,00 170165 85309 84856 222669 156570 66099
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORİNG ALACAKLARI 6,00 215597736 211279412 4318324 236425268 230411410 6013858
İskontolu Faktoring Alacakları 106103165 106103165 110255068 110255068
Yurt İçi 109664619 109664619 114143560 114143560
Yurt Dışı
Kazanılmamış Gelirler (-) 3561454 3561454 3888492 3888492
Diğer Faktoring Alacakları 109494571 105176247 4318324 126170200 120156342 6013858
Yurt İçi 105176247 105176247 120156342 120156342
Yurt Dışı 4318324 4318324 6013858 6013858
FİNANSMAN KREDİLERİ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KİRALAMA İŞLEMLERİ
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
TAKİPTEKİ ALACAKLAR 7,00 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları 5474307 5474307 4110045 4110045
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Özel Karşılıklar (-) 5474307 5474307 4110045 4110045
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
İŞTİRAKLER (Net)
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 8,00 1379229 1379229 1428460 1428460
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9,00 15458 15458 19374 19374
Şerefiye
Diğer 15458 15458 19374 19374
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 17,00 440883 440883 560442 560442
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 10,00 486703 486703 486703 486703
Satış Amaçlı 486703 486703 486703 486703
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER 11,00 1406248 1404441 1807 1399819 1397930 1889
AKTİF TOPLAMI 219534039 215129052 4404987 240787088 234705242 6081846

PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 4.2 32117 32117 242363 242363
ALINAN KREDİLER 12,00 124168426 120080551 4087875 151392733 145747884 5644849
FAKTORİNG BORÇLARI 6,00 1012020 992470 19550 602921 602921
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13,00 20480261 20480261 20435166 20435166
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller 20480261 20480261 20435166 20435166
MUHTELİF BORÇLAR 14,00 596207 565093 31114 140881 126846 14035
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 15,00 1133262 1133262 1070742 1070742
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI 16,00 271064 271064 233047 233047
Yeniden Yapılandırma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 271064 271064 233047 233047
Diğer Karşılıklar
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR 18,00 71840682 71840682 66669235 66669235
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 71840682 71840682 66669235 66669235
Ödenmiş Sermaye 50000000 50000000 40000000 40000000
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri 9007715 9007715 8424204 8424204
Yasal Yedekler 9007715 9007715 8424204 8424204
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekeler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar 12832967 12832967 18245031 18245031
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 6661520 6661520 7685935 7685935
Net Dönem Karı/Zararı 6171447 6171447 10559096 10559096
Ana Ortaklık Dışı Paylar
PASİF TOPLAMI 219534039 215395500 4138539 240787088 235128204 5658884



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229589


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-