Ana Sayfa***EKSPO***EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

***EKSPO***EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 12:37 borsaningundemi.net

***EKSPO***EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30/06/2012 30/06/2011
Raporlama Birimi TL TL

ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 9244408 5811344
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 19683736 14905911
Kiralama Giderleri -224907 -199655
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar 19 2790168 2107084
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 7 429914 181945
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -2527727 -2086512
Ödenen Vergiler 17 -637262 -640203
Diğer -10269514 -8457226
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -8528999 11979975
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 20218482 -37803297
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -19510 -101470
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 409099 -22285
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -28362421 50702429
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -774649 -795402
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 715409 17791319
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edile91 -490582
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -48691 -490582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri -500000 -17000000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer 22 -215407 -86491
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -715407 -17086491
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 1692
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) -48689 215938
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 222669 157588
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2.4 (m) 173980 373526



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229593


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-