Ana SayfaTAKSİM YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

TAKSİM YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 14:56 borsaningundemi.net

TAKSİM YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
DÖNEM NET KAR ZARARI -331902 765360
DÜZELTMELER
AMORTİSMAN 18 44797 42269
İTFA VE TÜKENME PAYLARI 19 72774 76797
KIDEM TAZMİNAT KARŞILIĞI 24 55693 38525
DÖNEM VERGİ KARŞILIĞI 35 0 174856
ERTELENMİŞ VERGİ KARŞILIĞI 35 -11895 -8441
TEMETTÜ GELİRİ 32 -4624 -3650
FAİZ GELİRİ 32 -814862 -665539
FAİZ GİDERİ 33 108672 92471
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 22 -6968 1851
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEGİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI -888314 514499
TİCARİ ALACAKLARDAKİ DEGİŞİKLİKLER 10 -3815371 2663792
DİGER ALACAKLARDAKİ 11 1893085 -10555038
DİGER DÖNEN VARLIKLARDAKİ 26 68161 -5127979
DİGER DURAN VARLIKLARDAKİ 26 -1269 -2592
TİCARİ BORÇLARDAKİ 10 1723303 9504630
DİGER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 8 -1186102 3496766
DİGER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26 762266 804448
FAİZ ÖDEMELERİ 33 -108672 -92471
FAİZ TAHSİLATLARI 32 814862 665539
KIDEM TAZMİNAT ÖDEMELERİ 29 -5893 -27565
VERGİ ÖDEMELERİ 26 -943407 -799800
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT -799037 529730
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
MADDİ VARLIK SATIN ALIMLARI 18 -38860 -64110
MADDİ OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI 19 -43537 -91637
TEMETTÜ TAHSİLATI 32 4624 3650
MADDİ VARLIK SATIŞI NEDENİ İLE NAKİT GİRİŞİ 18,19 0 2125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT -77773 -149972
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 3622 444612
FON ARTIŞ AZALIŞ 27 3622 35916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT 27 0 408696
NAKİT VE NAKİİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT 6 -1761502 1338869
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 8737972 87757
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 6976470 1426626




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229657


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-