Ana SayfaALTERNATİF YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 15:59 borsaningundemi.net

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları
1 Faiz ve komisyon tahsilatı 6457855 7478342
2 Faiz ödemeleri 877602 893087
3 Geçmişte gider yazılan kredi alacaklarının tahsili 0 0
4 Çalışanlara ve satıcılara ödenen nakitler 4874349 4515499
5 İşletme varlıklarındaki değişimden önceki faaliyet karı (A1-A2+A3-A4) 705904 2069756
6 İşletme varlıklarındaki artış / (azalış) (A7+A8+A9+A10+A11) 3762290 553958
7 Kısa vadeli fonlar 0 0
8 Kanuni zorunluluklar nedeniyle tutulan munzam karşılıklar ve diğer mevduatlar 0 0
9 Müşterilere verilen avanslar 0 0
10 Kredi kartı alacaklarındaki net artışlar 0 0
11 Diğer kısa vadeli alım satıma konu edilebilir menkul kıymetler 3762290 553958
12 Esas faaliyetlerle ilgili yükümlülüklerde ortaya çıkan artış / (azalış) (A13+A14) 0 0
13 Mevduat 0 0
14 Mevduat sertifikası 0 0
15 Kurum kazancı üzerinden ödenecek vergiden önceki esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (A5-A6+A12) -3056386 1515798
16 Kurum kazancı üzerinden ödenen vergi 102592 75315
17 Diğer nakit akımları 14191414 -3748
18 Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit (A15-A16-A17) -17350392 1444231
B.Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1 Mali varlıkların satışı 0 0
2 Mali varlıkların alımı 0 0
3 Tahsil edilen temettüler 0 0
4 Tahsil edilen faizler 0 0
5 Alım satım amaçlı olmayan menkul kıymetlerin satışı 0 0
6 Alım satım amaçlı olmayan menkul kıymet alımı 0 0
7 Maddi ve maddi olmayan varlık alımları 9,10 108014 192597
8 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (B1-B2+B3+B4+B5-B6-B7) -108014 -192597
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
1 Borçlanma aracı ihracı 0 0
2 Sermaye artırımı 0 0
3 Uzun vadeli borçların geri ödemesi 0 0
4 Diğer borçlarda ortaya çıkan net azalmalar / (artışlar) -13528313 -3312124
5 Ödenen temettüler 0 0
6 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (C1+C2-C3-C4-C5) 13528313 3312124
D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 0 0
E. Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış -3930093 4563758
F. Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 4 4045215 2588395
G. Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler (E+F) 4 115122 7152153



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229687


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-