Ana Sayfa***GAREN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Portföy Değer Tablosu )----

***GAREN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Portföy Değer Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 16:26 borsaningundemi.net

***GAREN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Portföy Değer Tablosu )
Fon Portföy Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi: 30.06.2012
Raporlama Birimi: TL
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ 266.828,00 1.857.237,00 100,00 100,00
266.828,00 1.857.237,00 100,00 100,00
II. BORÇLANMA SENETLERİ 0,00
0,00
III. DİĞER VARLIKLAR 0,00
0,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 266.828,00 1.857.237,00 100,00

ÖNCEKİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi: 30.06.2011
Raporlama Birimi: TL
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ 962.060,00 6.715.141,00 100,00 100,00
962.060,00 6.715.141,00 100,00 100,00
II. BORÇLANMA SENETLERİ 0,00
0,00
III. DİĞER VARLIKLAR 0,00
0,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 962.060,00 6.715.141,00 100,00




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-