Ana Sayfa***GAREN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Toplam Değer Tablosu )----

***GAREN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Toplam Değer Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 16:26 borsaningundemi.net

***GAREN***TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Toplam Değer Tablosu )
Fon Toplam Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi: 30.06.2012
Raporlama Birimi: TL
TUTAR GRUP (%) GENEL (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ 1.857.237,00 100,00 98,91668890277203012180059726
B. HAZIR DEĞERLER 24.583,00 50,0 1,30929383987980253273234600
1- Kasa 0,00 0,00 0,00
2- Bankalar 0,00 0,00 0,00
3- Diğer Hazır Değerler 24.583,00 50,0 1,30929383987980253273234600
24.583,00 50,0 1,30929383987980253273234600
C. ALACAKLAR
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR -4.243,00 -100,00000000000000000000000000 -0,2259827426518326545329432600
1- Takasa Borçlar 0,00 0,00 0,00
2- Yönetim Ücreti -2.084,00 49,116191374027810511430591560 -0,1109941163531508960751010500
3- Ödenecek Vergi 0,00 0,00 0,00
4- İhtiyatlar 0,00 0,00 0,00
5- Krediler 0,00 0,00 0,00
6- Diğer Borçlar -2.159,00 -50,883808625972189488569408440 -0,1149886262986817584578422100
-2.159,00 50,883808625972189488569408440 -0,1149886262986817584578422100
FON TOPLAM DEĞERİ 1.877.577,00 100,00
Toplam Pay Sayısı 10.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı 150.000,00
BİRİM PAY DEĞERİ 12,51718

ÖNCEKİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi: 30.06.2011
Raporlama Birimi: TL
TUTAR GRUP (%) GENEL(%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ 6.715.141,00 100,00 98,92036908086713999155327645
B. HAZIR DEĞERLER 80.756,00 100,00 1,1896121504365294425177187500
1- Kasa
2- Bankalar
3- Diğer Hazır Değerler 80.756,00 100,00 1,1896121504365294425177187500
80.756,00 100,00 1,1896121504365294425177187500
C. ALACAKLAR 0,00
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR -7.466,00 -100,00000000000000000000000000 -0,1099812313036694340709952000
1- Takasa Borçlar
2- Yönetim Ücreti -5.239,00 70,171443878917760514331636750 -0,0771754180015971289978494300
3- Ödenecek Vergi 0,00 0,00 0,00
4- İhtiyatlar 0,00 0,00 0,00
5- Krediler 0,00 0,00 0,00
6- Diğer Borçlar -2.227,00 -29,828556121082239485668363250 -0,0328058133020723050731457700
-2.227,00 -29,828556121082239485668363250 -0,0328058133020723050731457700
FON TOPLAM DEĞERİ 6.788.431,00 100,00
Toplam Pay Sayısı 10.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı 550.000,00
BİRİM PAY DEĞERİ 12,342601818181818181818181818




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-