Ana Sayfa***GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Bilanço )----

***GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Bilanço )

10 Ağustos 2012 - 16:58 borsaningundemi.net

***GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Bilanço )

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
Hazır Değerler 50407 0
Kasa 0 0
Bankalar 50407 0
Diğer Hazır Değerler 0 0
Menkul Kıymetler 1672468 0
Hisse Senetleri 1672468 0
Özel Kesim Borçlanma Senetleri
Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Kıymetler
Alacaklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 1722875 0

BORÇLAR
Banka Avansları
Banka Kredileri
Takasa Borçlar
Yönetim Ücreti 2823 0
Vergi Karşılığı
Diğer Borçlar 12886
TOPLAM BORÇLAR 15709 0

FON TOPLAM DEĞERİ
Katılma Payları 1635559 0
Katılma Payları Değer Artışı/(Azalışı) 102816 0
Fon Gelir Gider Farkı -31209 0
Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı
Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı -31209 0
FON TOPLAM DEĞERİ 1707166 0

BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ TOPLAMI 1722875 0




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-