Ana Sayfa***GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Toplam Değer Tablosu )----

***GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Toplam Değer Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 16:58 borsaningundemi.net

***GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Toplam Değer Tablosu )
Fon Toplam Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi: 30.06.2012
Raporlama Birimi: TL
TUTAR GRUP (%) GENEL (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ 1.672.468,00 100,00 97,96750872498632236115292830
B. HAZIR DEĞERLER 50.407,00 100,00 2,9526712692263083964886835800
1- Kasa
2- Bankalar 50.407,00 100,00 2,9526712692263083964886835800
3- Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR -15.709,00 -100,00000000000000000000000000 -0,9201799942126307576416118900
1- Takasa Borçlar
2- Yönetim Ücreti -2.823,00 -17,970590107581641097460054750 -0,1653617750119203404941288700
3- Ödenecek Vergi
4- İhtiyatlar
5- Krediler
6- Diğer Borçlar -12.886,00 -82,02940989241835890253994525 -0,7548182192007104171474830200
-12.886,00 -82,02940989241835890253994525 -0,7548182192007104171474830200
FON TOPLAM DEĞERİ 1.707.166,00 100,00
Toplam Pay Sayısı 20.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı 150.000,00
BİRİM PAY DEĞERİ 11,381106666666666666666666667

ÖNCEKİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi:
Raporlama Birimi:
TUTAR GRUP (%) GENEL(%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ
B. HAZIR DEĞERLER
1- Kasa
2- Bankalar
3- Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR
1- Takasa Borçlar
2- Yönetim Ücreti
3- Ödenecek Vergi
4- İhtiyatlar
5- Krediler
6- Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
BİRİM PAY DEĞERİ




IMKB

-Foreks Haber Merkezi-