***BAGFS***BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

***BAGFS***BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.06.2012 30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+) 22564456 48512278
Düzeltmeler:
Amortisman (+) 10 5202404 5080483
İtfa ve Tükenme Payları (+) 11 360 2582
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+) 14 232756 497347
Borç Ve Gider Karşılıkları (+) 53774 0
İştirak Kazancı (-) 0 -533598
Faiz Reeskont Gelir-Gideri (-) -3096844 -2368838
Sabit Kıymet Satış Karı(-)Zararı(+) 0 -48574
Alacak/Borç Reeskontu (+) -83029 18532
Alınan Temettüler (-) -47090 -62156
Kur Farkı Geliri/Gideri (-) 3814761 0
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Gelirler 0
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı 28641548 51098056
Ticari Alacaktaki Artışlar (-) Azalışlar (+) 7 16224633 8221642
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)Azalışlar (+) 8 38864 -15677
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) Azalışlar(+) 15 25678727 3109136
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-)Azalışlar(+) 15 0 -2852515
Diğer Ticari Borçlarda Artış(+)/Azalışlar(-) 7 -554976 17381353
Finansal Borçlarda Artışlar(+)-Azalışlar(-) 6 -406218 -325186
Diğer Yükümlülüklerde Azalış(-) 15 -16308902 111297
Alınan Avanslardaki Azalış (-) 0 0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-) 14 -518191 -138819
Vergi Ödemeleri(-) -5317156 -10645864
Stoklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+) 9 744536 -14538260
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR
Maddi Varlık Satın Alımlar (-) 10 -5301055 -452808
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-) 11 0 0
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri(+) 10 0 65000
Tahsil Edilen Temettüler 47090 62156
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -5253965 -325652
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit 2538367 7593834
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri -40076781 -31584993
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri 0 0
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0 2318918
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerden Sağlanan Nakit 2944585 2232761
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit 39670563 34627148
Nakit ve Nakit Benzerlerinden Meydana Gelen Net Nakit 8607777 34258069
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzeri Mevcudu 103068903 99135460
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzeri Mevcudu 111676680 133393529




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229805


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-