Ana SayfaTERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )----

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )

10 Ağustos 2012 - 18:06 borsaningundemi.net

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akım Tablosu )
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
Raporlama Birimi TL TL

A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Cari Dönem Net Karı / Zararı 27 98806 738698
Amortisman ve İtfa Payları 30 184579 131903
Kıdem Tazminatı Karşılığı 30 44454 39359
Vergi Karşılığı 35 48359 178257
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 27 -2563
İşletme Sermayesindeki Değişim Önceki Faaliyet Elde Edilen Nakit Akımı 373635 1088217
Ticari ve Kredili Müşterilerden Alacaklarda Net Artış 10 -14132151 -75301
Diğer Aktifler ve Peşin Ödenmiş Giderlerde Net Azalış / (Artış) 11,26 -170699 -300653
Ticari Borçlardaki Net Artış / (Azalış) 10 7878054 -819624
Diğer Pasiflerde Net Artış / (Azalış) 11,26 502674 -557600
Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -34446 -10333
Ödenen Vergiler 35 -273179 -224341
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT -5856112 -899635
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI AKIMLARI
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Değişim 7 -789 577302
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satın Alımlarına İlişkin Nakit Çıkış 18,19 -150330 -193441
Maddi/Maddi Olmayan Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri 18,19 35077 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT -116042 383861
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Ödenen Sermaye 27 1500000 0
Finansal Borçlardaki Net Azalış / Artış 8 7221204 1244169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT 8721204 1244169

D.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ 2749050 728395
E.DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 4659353 289203
F.DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU 6 7408403 1017598




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=229887


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-