***KOTON***KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***KOTON***KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 34.183.188 104.275.484
Dönem Karı/Zararı 20.701.915 26.225.220
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 167.046.999 118.090.207
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 64.412.524 45.478.627
- Kıdem tazminatı karşılığı ve geri çevrilmesi,net 22 1.370.616 2.359.308
- İzin karşılığı 22 2.667.754 1.464.094
- Personel prim karşılıkları ve geri çevrilmesi,net 22 3.116.387 1.319.593
- Dava karşılıklarındaki değişim 21 -1.323.637 2.130.366
- Satış iade karşılığındaki değişim 21 3.055.276 -1.377.567
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Alacaklar üzerindeki vade farkı geliri 7 -2.801.560 -2.090.695
- Stokların üzerinde değer düşüklüğü karşılıkları 13 -7.488.340 5.344.579
- Borçlar üzerindeki vade farkı gideri 7 13.086.134 6.609.463
- Kredi kartı fonlama ve komisyon giderleri 7 8.068.738 6.123.972
- Turquality gelir tahakkuk 7 -14.364.971 -20.901.841
- Vergi karşılığı 18 25.247.871 19.268.755
- Ertelenmiş vergi gideri 18 4.659.401 1.904.139
-Ticari alacaklardaki değer düşüklüğü karşılığı 7,11 595.439 547.463
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 50.696.249 27.986.223
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 15.741.129 21.307.864
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 8 307.989 615.864
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -129.471.369 -14.168.850
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -143.403.944 -91.950.783
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 89.649.442 120.014.149
- Ticari alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -23.665.207 -13.419.325
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim -19.088.034 -6.036.672
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış -2.074.901 -1.529.671
- Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim 211.572 1.776.493
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim 9.134.265 3.483.033
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim,net 14.544.909 6.412.049
- Blokeli hesaplardaki değişim -23.214.336 -11.661.932
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -31.565.135 -21.256.191
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 58.277.545 130.146.577
Ödenen Temettüler
Ödenen kredi kartı komisyonları 7 -8.068.739 -6.123.972
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin ödemeler 22 -6.606.569 -4.729.060
Alınan Temettüler
Türev finansal araçlardan kaynaklanan nakit girişleri 1.282.684 666.550
Ödenen Faiz -13.086.134 -4.561.058
Alınan Faiz 6.216.375 4.006.869
Şüpheli ticari alacaklardan tahsilatlar 24 490.007 1.496.081
Turquality teşviklerinden tahsilatlar 25.585.286 4.363.351
Vergi Ödemeleri/İadeleri 18 -29.907.267 -20.989.854
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -213.926.919 -143.744.386
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.735.652 6.215.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,7 -218.662.571 -149.959.735
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 201.862.568 115.008.829
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 230.442.972 140.127.639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -28.580.404 -25.118.810
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10 22.118.837 75.539.927
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10 22.118.837 75.539.927
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10 99.137.328 23.597.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 10 121.256.165 99.137.328



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=514643


BIST

-Foreks Haber Merkezi-