***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.860 245.508 73.744 385.112
Yeni Bakiye
40.000 25.860 245.508 73.744 385.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.281 52.281
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
48 48
Kar Dağıtımı
70.744 -73.744 -3.000
Dağıtılan Temettü
-3.000 -3.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
73.744 -73.744
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.908 316.252 52.281 434.441
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Yeni Bakiye
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.514 48.514
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
345 345
Kar Dağıtımı
36.631 -36.631
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.631 -36.631
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 26.297 352.883 48.514 467.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
151.030 148.085 67.261 77.422
FAKTORİNG GELİRLERİ
14 151.030 148.085 67.261 77.422
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
141.821 143.468 62.571 75.002
İskontolu
76.029 3.263 38.090 1.377
Diğer
65.792 140.205 24.481 73.625
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.209 4.617 4.690 2.420
İskontolu
7.797 64 4.256 33
Diğer
1.412 4.553 434 2.387
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-133.771 -79.294 -62.863 -41.914
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-121.886 -63.005 -56.791 -33.162
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-970 0 -970 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.321 -11.368 -1.893 -6.114
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.594 -4.921 -3.209 -2.638
BRÜT KAR (ZARAR)
17.259 68.791 4.398 35.508
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
15 -8.235 -8.004 -3.683 -4.994
Personel Giderleri
-4.305 -3.622 -1.994 -1.983
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-137 -162 -93 -109
Genel İşletme Giderleri
-3.793 -4.220 -1.596 -2.902
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
9.024 60.787 715 30.514
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16 85.361 31.079 40.123 19.276
Bankalardan Alınan Faizler
12.503 30 6.277 30
Türev Finansal İşlemler Karı
13.981 9.871 7.565 6.468
Kambiyo İşlemleri Karı
58.075 20.643 26.121 12.568
Diğer
802 535 160 210
KARŞILIK GİDERLERİ
-5.387 -111 -306 -28
Özel Karşılıklar
-4.890 -111 -276 -28
Diğer
-497 0 -30 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -25.484 -24.792 -20.034 -16.865
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-3.963 -6.262 -1.804 -2.725
Kambiyo İşlemleri Zararı
-21.521 -18.470 -18.230 -14.139
Diğer
0 -60 0 -1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.514 66.963 20.498 32.897
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.514 66.963 20.498 32.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -15.000 -14.682 -4.470 -7.256
Cari Vergi Karşılığı
-11.902 -15.511 -2.768 -7.496
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.098 0 -1.702 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 829 0 240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.514 52.281 16.028 25.641
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
17 48.514 52.281 16.028 25.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.514 52.281 16.028 25.641
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1,21290000 1,30700000 0,40070000 0,64100000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
94.291 42.595
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
165.840 136.067
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-82.189 -77.988
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.297 4.984
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 -1.823
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
117 374
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.283 -3.735
Ödenen Vergiler
-24.127 -13.773
Diğer
34.636 -1.511
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-127.027 17.407
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
253.998 -27.557
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-34.971 -905
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-2.574 715
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.393 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-355.349 40.586
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.476 4.568
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-32.736 60.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-5.726 -612
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.726 -612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
68.124 129.650
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-53.611 -187.200
Temettü Ödemeleri
0 -3.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.513 -60.550
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-6.568 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-30.517 -1.160
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
414.225 1.498
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 383.708 338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.514 52.281 16.028 25.641
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
345 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
345 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
433 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-88 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.859 52.281 16.028 25.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 59 436.319 436.378 12.327 401.898 414.225
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 633 0 633 985 0 985
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 715.019 115.278 830.297 1.010.357 90.841 1.101.198
Faktoring Alacakları
706.007 115.278 821.285 992.154 90.841 1.082.995
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
485.612 32.114 517.726 386.815 15.377 402.192
Diğer Faktoring Alacakları
220.395 83.164 303.559 605.339 75.464 680.803
Takipteki Alacaklar
5 23.020 0 23.020 27.516 0 27.516
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-14.008 0 -14.008 -9.313 0 -9.313
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 6.469 0 6.469 743 0 743
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 4.741 0 4.741
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 7.078 0 7.078 10.264 0 10.264
DİĞER AKTİFLER
8 4.422 280 4.702 4.737 72 4.809
ARA TOPLAM
733.680 551.877 1.285.557 1.044.154 492.811 1.536.965
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 0 172 172 0 172
Satış Amaçlı
172 0 172 172 0 172
VARLIKLAR TOPLAMI
733.852 551.877 1.285.729 1.044.326 492.811 1.537.137
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
9 764.349 2.925 767.274 1.073.118 5.996 1.079.114
FAKTORİNG BORÇLARI
3.081 2 3.083 5.645 12 5.657
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6.393 0 6.393 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
9 30.764 0 30.764 22.685 0 22.685
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 116 0 116 724 0 724
KARŞILIKLAR
12 1.608 0 1.608 1.890 0 1.890
Yeniden Yapılanma Karşılığı
370 0 370 468 0 468
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.238 0 1.238 1.422 0 1.422
CARİ VERGİ BORCU
11 3.395 0 3.395 2.634 0 2.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 5.282 120 5.402 5.510 88 5.598
ARA TOPLAM
814.988 3.047 818.035 1.112.206 6.096 1.118.302
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
13 467.694 0 467.694 418.835 0 418.835
Ödenmiş Sermaye
40.000 0 40.000 40.000 0 40.000
Sermaye Yedekleri
26.297 0 26.297 25.952 0 25.952
Diğer Sermaye Yedekleri
26.297 0 26.297 25.952 0 25.952
Kar Yedekleri
352.883 0 352.883 316.252 0 316.252
Yasal Yedekler
9.022 0 9.022 9.022 9.022
Olağanüstü Yedekler

-Foreks Haber Merkezi-