***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 116.999.230 107.026.869 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 0 467.003.656
Transferler
-52.532.000 77.038.667 -77.038.667
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
612.723.720 27.411 -25.199.862 587.551.269 0 587.551.269
Dönem Karı (Zararı)
593.886.960 593.886.960 0 593.886.960
Sermaye Avansı
217.468.000 217.468.000 217.468.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-116.999.230 -75.318.099 -192.317.329 0 -192.317.329
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-314.069.072 -314.069.072 0 -314.069.072
Dönem Sonu Bakiyeler
310.000.000 719.750.589 27.411 -25.199.862 -238.941.614 593.886.960 1.359.523.484 0 1.359.523.484
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 0 4.304.316.791
Transferler
1.010.190.828 -1.010.190.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
146.225 -97.392.501 -97.246.276 0 -97.246.276
Dönem Karı (Zararı)
94.580.925 94.580.925 0 94.580.925
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 220.534 -457.488.284 767.569.998 94.580.925 4.301.651.440 0 4.301.651.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.978.521 -485.904.707
Dönem Karı (Zararı)
94.580.925 593.886.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-153.246.338 -1.098.127.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 27.654.384 4.180.307
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 320.399 144.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 320.399 144.553
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -214.161 -1.647.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -214.161 -1.647.813
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -314.069.072
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-152.368.725 -257.271.151
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-97.392.501 -25.239.954
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-54.976.224 -232.031.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -28.573.401 -127.643.624
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.834 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-64.834 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -401.820.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.569.568 16.804.196
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.670.611 -9.613.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-69.670.611 -9.613.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.365 -766.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-306.365 -766.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
72.259 -986.590
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.144.452 -20.776.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.817.165 -64.734.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.817.165 -64.734.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
97.083 -10.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.522 36.664.422
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.522 36.664.422
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.251.837 740.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.158.288 76.287.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.160.740 -23.369.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.452 99.657.049
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.234.981 -487.435.996
Alınan Faiz
17 214.161 1.647.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 1.042.299 -116.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-666.930.023 -67.300.845
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
305.761 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
305.761 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.121.235 -67.350.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.121.235 -67.350.845
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-625.114.549 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.290.645 522.558.751
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 217.468.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -192.317.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.685.799 420.838.676
Kredilerden Nakit Girişleri
194.685.799 420.838.676
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
93.604.182
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-65.686.135
Ödenen Faiz
17 -17.709.019 -17.034.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-646.617.899 -30.646.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-646.617.899 -30.646.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.294.060 97.556.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
254.676.161 66.909.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
254.676.161 901.294.060
Finansal Yatırımlar
4 680.090.773 0
Ticari Alacaklar
396.586.559 326.915.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
396.586.559 326.915.948
Diğer Alacaklar
1.271.000 996.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.271.000 996.648
Stoklar
2.844.645 2.916.904
Peşin Ödenmiş Giderler
8.722.174 1.994.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 16.443 1.058.742
Diğer Dönen Varlıklar
12 21.358.658 19.197.918
ARA TOPLAM
1.365.566.413 1.254.374.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.365.566.413 1.254.374.345
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
618.492 586.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
618.492 586.479
Maddi Duran Varlıklar
7 4.621.005.864 4.606.837.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 191.399 133.882
Peşin Ödenmiş Giderler
30.903 614.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.621.846.658 4.608.172.319
TOPLAM VARLIKLAR
5.987.413.071 5.862.546.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 92.091.050 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 293.789.169 262.199.425
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 19.108 78.087
Ticari Borçlar
262.965.180 212.148.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
262.965.180 212.148.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
524.296 427.213
Diğer Borçlar
515.564 66.226.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 65.686.135
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
515.564 540.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.072.013 11.323.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
177.288 83.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 177.288 83.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 524.437 521.985
ARA TOPLAM
655.678.105 553.008.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.678.105 553.008.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.009.700.081 956.345.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
144.411 100.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 144.411 100.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 20.239.034 48.775.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.030.083.526 1.005.221.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.685.761.631 1.558.229.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.301.651.440 4.304.316.791
Ödenmiş Sermaye
13 410.000.000 410.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 724.943.924 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.762.044.877 2.761.898.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.762.044.877 2.761.898.652
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 2.761.824.343 2.761.824.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 220.534 74.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-457.488.284 -360.095.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-457.488.284 -360.095.783
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -457.488.284 -360.095.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.569.998 -242.620.830
Net Dönem Karı veya Zararı
94.580.925 1.010.190.828
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.301.651.440 4.304.316.791
TOPLAM KAYNAKLAR
5.987.413.071 5.862.546.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
107.751.901 34.014.744
Satışların Maliyeti
-76.578.919 -9.488.286
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.172.982 24.526.458
BRÜT KAR (ZARAR)
31.172.982 24.526.458
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.692.749 -1.827.084
Pazarlama Giderleri
14 0 -976.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 207.211.399 41.752.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -62.002.699 -7.252.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
170.688.933 56.222.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 79.775 624.290.317
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -14.941 -1.349.375
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.753.767 679.163.733
Finansman Gelirleri
17 113.970.080 9.059.585
Finansman Giderleri
17 -189.625.058 -104.227.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.098.789 583.995.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-517.864 9.891.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -517.864 9.891.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.580.925 593.886.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.580.925 593.886.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.580.925 593.886.960
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,23000000 1,92000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
146.225 612.749.444
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 612.723.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 182.781 33.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.556 -7.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-36.556 -7.684
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
97.392.501 25.199.862
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.483.768 32.727.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.091.267 -7.527.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.091.267 -7.527.231
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.538.726 637.949.306
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
192.119.651 1.231.836.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
192.119.651 1.231.836.266



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028986


BIST
-Foreks Haber Merkezi-