***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -234.550 1.197.109 12.243.122 8.548.722 59.254.403 59.254.403
Diğer Düzeltmeler
-34.616 -34.616 -34.616
Transferler
8.548.722 -8.548.722 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.097 3.826.280 3.873.377 3.873.377
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -187.453 1.197.109 20.757.228 3.826.280 63.093.164 63.093.164
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 91.993.565 91.993.565
Diğer Düzeltmeler
-304.632 -304.632 -304.632
Transferler
32.710.401 -32.710.401 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.309 40.812.750 40.755.441 40.755.441
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
41.059 1.098.254 188.132 -2.248.158 -920.713 -920.713
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 41.059 1.098.254 -40.350 1.197.109 50.914.839 40.812.750 131.523.661 131.523.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.849.051 -78.673.526
Dönem Karı (Zararı)
34 40.568.513 3.826.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 40.568.513 3.826.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.312.603 2.050.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 3.040.112 1.132.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47-48 -4.427.954 208.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47-48 -4.427.954 208.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.048.076 -394.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.048.076 -394.704
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 3.734.498 1.165.688
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-63.300 -61.109
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-241.437 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.318.760 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
219.897.513 -83.190.082
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -90.117.928 -81.123.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 19.252.300 43.235.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -640.076 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 19.892.376 43.235.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16 -30.749.593 8.620.736
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.787.525 -987.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.962.068 9.608.078
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 321.184.863 -54.521.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
306.444.307 -11.300.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.740.556 -43.220.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,31,33 328.087 598.837
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 176.261
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
328.087 422.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-216 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
265.778.629 -77.312.830
Alınan Faiz
348.841 394.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -2.615.176 -120.711
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -6.663.243 -1.634.689
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.500.377 -10.446.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 151.631
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -6.652.008 -10.446.599
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.635.908 -8.413.288
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.016.100 -2.033.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.485.051 28.588.092
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34 2.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 68.485.051 28.588.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
320.833.725 -60.532.033
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.600.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.233.025 -60.532.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 76.809.009 73.971.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 396.042.034 13.439.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 396.058.703 57.875.057
Finansal Yatırımlar
8 158.593.331 92.389.317
Ticari Alacaklar
9 130.228.721 148.049.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 682.477 42.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 129.546.244 148.006.733
Diğer Alacaklar
11 26.919.788 6.748.574
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.523.372 735.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.396.416 6.012.727
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 732.176 265.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 10.470.934 1.977.774
Diğer Dönen Varlıklar
17 5.782.015 96.185
ARA TOPLAM
728.785.668 307.401.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
728.785.668 307.401.129
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.598.517 38.499
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.131.420 233.114
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.131.420 233.114
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 0 0
Maddi Duran Varlıklar
20 12.731.753 12.148.987
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 9.590.471 3.425.980
Şerefiye
2.437.103
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 7.153.368 3.425.980
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 493.492 0
Diğer Duran Varlıklar
17 1.880.745 519.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.426.398 16.366.011
TOPLAM VARLIKLAR
756.212.066 323.767.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22-23 190.765.024 122.818.815
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.765.024 122.818.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 714.531 554.138
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 190.050.493 122.264.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 0 0
Ticari Borçlar
9 419.335.965 98.786.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 309.769.431 3.325.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 109.566.534 95.461.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 0 0
Diğer Borçlar
11 769.504 285.411
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 769.504 285.411
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 5.371.291 6.663.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 948.375 182.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 809.376 182.087
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 138.999 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 5.094.734 1.298.323
ARA TOPLAM
622.284.893 230.034.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
622.284.893 230.034.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 1.397.762 260.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.397.762 260.141
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 1.397.762 260.141
Diğer Finansal Yükümlülükler
25 0 0
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 1.005.750 460.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 1.005.750 460.979
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 1.018.429
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.403.512 1.739.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
624.688.405 231.773.575
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 131.523.661 91.993.565
Ödenmiş Sermaye
34 37.500.000 37.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 41.059 0
Geri Alınmış Paylar (-)
34 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
34 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -40.350 -171.173
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -40.350 -171.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 1.098.254 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.098.254 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 50.914.839 20.757.228
Net Dönem Karı veya Zararı
34 40.812.750 32.710.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
131.523.661 91.993.565
TOPLAM KAYNAKLAR
756.212.066 323.767.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 964.976.560 1.033.012.307
Satışların Maliyeti
45 -892.955.303 -1.011.246.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.021.257 21.765.832
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
46 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
46 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
72.021.257 21.765.832
Genel Yönetim Giderleri
47 -53.470.829 -13.210.626
Pazarlama Giderleri
47 -2.926.703 -2.079.792
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
47-48 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 31.915.222 9.225.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -15.379.531 -6.723.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.159.416 8.976.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 115.786 1.349.638
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.275.202 10.326.403
Finansman Gelirleri
51 51.232.923 14.028.970
Finansman Giderleri
51 -38.063.282 -19.085.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.444.843 5.269.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.632.093 -1.443.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -5.371.291 -1.513.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 739.198 70.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.812.750 3.826.280
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.812.750 3.826.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.812.750 3.826.280
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -49.333 49.305
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -65.777 65.740
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 16.444 -16.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 16.444 -16.435
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.333 49.305
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.763.417 3.875.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.763.417 3.875.585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078997


BIST
-Foreks Haber Merkezi-