***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Transferler
263.589 -37.747.990 37.484.402
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.661.757 -41.694.460 -40.032.703 28.652 -40.004.052
Sermaye Arttırımı
435.000.000 1.406.714 436.406.715 436.406.715
Dönem Sonu Bakiyeler
652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150
Transferler
190.855 -41.885.314 41.694.460
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
273.993.644 3.497.203 82.568.385 360.059.233 79.539 360.138.772
Dönem Sonu Bakiyeler
652.500.000 3.996.748 -1.759.039 310.820.016 6.821.072 5.104.290 -63.705.666 82.568.385 996.345.806 208.116 996.553.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.576.842 -22.858.444
Dönem Karı (Zararı)
82.647.924 -41.665.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.791.813 137.044.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.925.878 4.445.626
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 17.343.812 8.457.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.937.533 12.353.267
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.044.649 114.453.385
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17.539.941 -2.666.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-291.657.080 -262.575.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -182.510.784 -151.292.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.763.850 656.027
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -403.019.191 -144.870.192
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 127.212.909 49.377.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
526.586 750.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.897.250 -17.196.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-121.217.343 -167.197.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -5.629.029 -2.792.634
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
180.423.214 147.131.351
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.100.393 -13.299.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 672.370
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 672.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.200.880 -17.599.963
Alınan Faiz
626.881 3.628.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.526.394 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.018.690 116.941.894
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 382.873.512
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.125.000 53.820.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.820.316 -255.856.120
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-927.180 -1.632.237
Ödenen Faiz
-72.035.902 -59.548.222
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.360.292 -2.715.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.542.241 80.783.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.542.241 80.783.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.945.220 10.445.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.402.979 91.229.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.763.271 93.945.220
Finansal Yatırımlar
5 112.485 4.718.787
Ticari Alacaklar
531.390.946 348.880.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 531.390.946 348.880.162
Diğer Alacaklar
7.127.404 3.363.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.127.404 3.363.554
Stoklar
9 1.121.543.620 718.524.429
Peşin Ödenmiş Giderler
411.463.035 329.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 411.463.035 329.376.440
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 297.585 32.925
Diğer Dönen Varlıklar
99.602.076 72.767.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 99.602.076 72.767.414
ARA TOPLAM
2.219.300.422 1.571.608.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.219.300.422 1.571.608.931
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 20.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 20.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 25.525.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
12 413.114.284 105.094.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.382.281 24.021.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 22.382.281 24.021.611
Peşin Ödenmiş Giderler
10 62.969.283 36.436.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 723.600 24.555.016
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
524.737.124 195.519.408
TOPLAM VARLIKLAR
2.744.037.546 1.767.128.339
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 110.491.128 27.544.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 13.023.318 44.182.029
Ticari Borçlar
251.585.152 124.372.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 251.585.152 124.372.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.176.851 1.433.156
Diğer Borçlar
3.137.402 2.610.816
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 7.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.137.402 2.602.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 601.644.407 323.128.215
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
757.164 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.747.845 5.172.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.984.190 1.928.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.763.655 3.244.660
ARA TOPLAM
991.563.267 528.443.239
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
991.563.267 528.443.239
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 717.016.801 591.223.495
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.005.392 9.900.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 18.005.392 9.900.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 20.898.164 1.145.838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
755.920.357 602.269.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.747.483.624 1.130.713.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
996.345.806 636.286.573
Ödenmiş Sermaye
17 652.500.000 652.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.996.748 3.996.748
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
317.641.088 40.150.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
317.641.088 40.150.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 310.820.016 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 6.821.072 3.323.869
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.104.290 4.913.435
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -63.705.666 -21.820.352
Net Dönem Karı veya Zararı
17 82.568.385 -41.694.460
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 208.116 128.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
996.553.922 636.415.150
TOPLAM KAYNAKLAR
2.744.037.546 1.767.128.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
838.325.874 400.554.104
Satışların Maliyeti
-361.234.888 -182.551.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
477.090.986 218.003.070
BRÜT KAR (ZARAR)
477.090.986 218.003.070
Genel Yönetim Giderleri
-63.178.651 -37.805.502
Pazarlama Giderleri
-125.282.371 -52.079.653
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.474.822 -1.529.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
256.742.474 223.273.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-176.320.576 -123.862.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
365.577.040 225.999.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.922.689 5.519.273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.526.394 -201.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
376.973.335 231.316.689
Finansman Gelirleri
17.389.637 37.757.718
Finansman Giderleri
-294.175.107 -313.406.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.187.865 -44.331.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.539.941 2.666.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.364.369 -2.759.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.175.572 5.425.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.647.924 -41.665.808
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.647.924 -41.665.808
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.539 28.652
Ana Ortaklık Payları
82.568.385 -41.694.460
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
277.490.848 1.661.756
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
304.357.195 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.541.823 2.215.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.408.170 -553.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.408.170 -553.919
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.490.848 1.661.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
360.138.772 -40.004.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.539 28.652
Ana Ortaklık Payları
360.059.233 -40.032.704



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122872


BIST
-Foreks Haber Merkezi-