***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DSTKF*** DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525
Yeni Bakiye
50.000 16.658 220 419.900 66.747 553.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118 125.939 125.821
Kar Dağıtımı
66.747 -66.747
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
66.747 -66.747
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Yeni Bakiye
50.000 16.658 102 486.647 125.939 679.346
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-831 18.867 282.192 300.228
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
140.000 -16.658 -123.342
Kar Dağıtımı
125.939 -125.939
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
125.939 -125.939
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 -729 18.867 489.244 282.192 979.574


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
858.955 346.852
FAKTORİNG GELİRLERİ
858.955 346.852
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
17 825.991 323.412
İskontolu
627.102 258.094
Diğer
198.889 65.318
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17 32.964 23.440
İskontolu
31.975 22.844
Diğer
989 596
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-517.611 -203.408
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-410.512 -190.591
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-724 -1.354
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.754 0
Diğer Faiz Giderleri
-15.115 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-72.506 -11.463
BRÜT KAR (ZARAR)
341.344 143.444
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -105.751 -41.487
Personel Giderleri
-37.578 -14.647
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-879 -788
Genel İşletme Giderleri
-60.918 -26.052
Diğer
-6.376 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
235.593 101.957
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
762.061 125.489
Bankalardan Alınan Faizler
10.879 29.330
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
34.068 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
10.712 0
Türev Finansal İşlemler Karı
177.369 22.261
Kambiyo İşlemleri Karı
450.525 62.269
Diğer
78.508 11.629
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -21.435 -851
Özel Karşılıklar
-387 -392
Genel Karşılıklar
-20.473 0
Diğer
-575 -459
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-593.227 -64.272
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-234.215 -55.104
Kambiyo İşlemleri Zararı
-358.147 -9.168
Diğer
-865 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
382.992 162.323
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
382.992 162.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
14 -100.800 -36.384
Cari Vergi Karşılığı
-137.322 -48.820
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -40
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
36.522 12.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
282.192 125.939
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
282.192 125.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
282.192 125.939
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 20 0,00150000 0,00250000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
290.472 160.317
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.006.284 343.074
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-492.686 -204.767
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.278 26.217
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 9.476 8.732
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.967 -14.992
Ödenen Vergiler
-116.529 -24.326
Diğer
-102.384 26.379
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-746.341 148.607
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.635.356 -326.152
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-288.195 -32.605
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-29 -18.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-29.019 -4.609
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.428.875 509.112
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
777.383 21.413
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-455.869 308.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -9.473 3.945
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
7 731 -1.399
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-330.907 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-339.649 2.546
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
673.196 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.689 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
670.507 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
33.844 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-91.167 311.470
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 311.585 115
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 220.418 311.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
282.192 125.939
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
18.036 -118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-831 -118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.109 -157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
278 39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.867 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
25.156 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.289 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
300.228 125.821


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 35.145 185.273 220.418 309.435 2.150 311.585
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 864 0 864 3.523 0 3.523
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 305.493 43.194 348.687 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 4.205.843 255.984 4.461.827 1.576.983 229.398 1.806.381
Faktoring Alacakları
4.028.759 255.984 4.284.743 1.573.535 229.398 1.802.933
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
3.022.309 0 3.022.309 1.289.415 37.037 1.326.452
Diğer Faktoring Alacakları
1.006.450 255.984 1.262.434 284.120 192.361 476.481
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 176.871 0 176.871
Takipteki Alacaklar
6 8.916 0 8.916 21.240 0 21.240
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -8.703 0 -8.703 -17.792 0 -17.792
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 12.208 0 12.208 8.374 0 8.374
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 22.391 0 22.391 1.186 0 1.186
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 65.582 0 65.582 28.069 0 28.069
DİĞER AKTİFLER
10 23.080 87.771 110.851 17.646 750 18.396
ARA TOPLAM
4.670.606 572.222 5.242.828 1.945.216 232.298 2.177.514
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 0 172 172 0 172
Satış Amaçlı
172 0 172 172 0 172
VARLIKLAR TOPLAMI
4.670.778 572.222 5.243.000 1.945.388 232.298 2.177.686
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 2.756.925 23.571 2.780.496 1.372.148 27.054 1.399.202
FAKTORİNG BORÇLARI
6 1.086 169 1.255 1.276 8 1.284
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 3.980 0 3.980
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 673.196 673.196 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 876 0 876 42.299 0 42.299
KARŞILIKLAR
15 14.654 11.707 26.361 2.763 0 2.763
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.933 0 5.933 2.763 0 2.763
Genel Karşılıklar
8.443 11.707 20.150
Diğer Karşılıklar
278 0 278
CARİ VERGİ BORCU
14 75.118 0 75.118 26.757 0 26.757
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 734 0 734 22 0 22
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 579.174 126.216 705.390 8.805 13.228 22.033
ARA TOPLAM
3.428.567 834.859 4.263.426 1.458.050 40.290 1.498.340
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 976.097 3.477 979.574 679.346 0 679.346
Ödenmiş Sermaye
190.000 0 190.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
16.658 0 16.658
Diğer Sermaye Yedekleri
16.658 0 16.658
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-729 0 -729 102 0 102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.390 3.477 18.867
Kar Yedekleri
489.244 0 489.244 486.647 0 486.647
Yasal Yedekler
11.790 0 11.790 11.022 0 11.022
Olağanüstü Yedekler
477.454 0 477.454 475.625 0 475.625
Kar veya Zarar
282.192 0 282.192 125.939 0 125.939
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
282.192 0 282.192 125.939 0 125.939
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.404.664 838.336 5.243.000 2.137.396 40.290 2.177.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
102.960 1.021 103.981 8.907 8 8.915
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
285.718 58.885 344.603 88.573 239.521 328.094
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 65.953.520 4.506.637 70.460.157 41.872.957 3.259.374 45.132.331
VERİLEN TEMİNATLAR
24 462.306 0 462.306 294.279 0 294.279
TAAHHÜTLER
3.170.980 4.416 3.175.396 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
617.826 4.416 622.242 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
2.553.154 0 2.553.154 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,24 1.162.008 1.159.296 2.321.304 121.528 164.002 285.530
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4,24 1.162.008 1.159.296 2.321.304 121.528 164.002 285.530
Swap Alım Satım İşlemleri
1.162.008 1.159.296 2.321.304 121.528 164.002 285.530
EMANET KIYMETLER
24 3.893.318 72.296 3.965.614 1.429.031 332.053 1.761.084
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
75.030.810 5.802.551 80.833.361 43.815.275 3.994.958 47.810.233



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124188


BIST
-Foreks Haber Merkezi-