***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 922.341.434 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 814.473.402 814.473.402
Transferler
4.943.862 62.205.379 -67.149.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
317.490 530.189.433 -444.607.651 109.508.802 195.408.074 195.408.074
Dönem Karı (Zararı)
109.508.802 109.508.802 109.508.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
317.490 530.189.433 -444.607.651 85.899.272 85.899.272
Kar Payları
-25.734.967 -25.734.967 -25.734.967
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.037.710 -1.557.584 1.452.530.867 -809.262.424 17.076.314 114.812.824 109.508.802 984.146.509 984.146.509
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 1.037.710 -1.557.584 1.452.530.867 -809.262.424 17.076.314 114.812.824 109.508.802 984.146.509 984.146.509
Transferler
109.508.802 -109.508.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.847 -82.833.187 89.755.744 62.692.705 69.640.109 69.640.109
Dönem Karı (Zararı)
62.692.705 62.692.705 62.692.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.847 -82.833.187 89.755.744 6.947.404 6.947.404
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 1.062.557 -1.557.584 1.369.697.680 -719.506.680 17.076.314 224.321.626 62.692.705 1.053.786.618 1.053.786.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.700.169 332.787.983
Dönem Karı (Zararı)
62.692.705 27.727.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
305.160.510 227.768.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 11.132.050 9.772.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.944.965 26.205.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.013.940 25.160.208
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 931.025 1.045.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.234.600 -761.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.234.600 -761.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 140.002.634 36.441.800
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
143.306.398 122.492.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -48.279.777 -12.414.457
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -48.279.777 -12.414.457
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.072.240 20.508.360
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
44.216.600 25.523.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-434.088.181 134.602.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
290.462.464 53.539.996
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-735.866.204 35.953.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.125.736 -10.974.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
466.026.776 92.018.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
466.026.776 92.018.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.241.780 -2.661.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.457.353 -16.365.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.457.353 -16.365.065
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -327.362.741 1.332.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.007.167 -18.242.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-91.023.365 -13.466.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.198 -4.775.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-66.234.966 390.098.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.537.134 -350.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -57.500.645
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 71.931 540.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
107.392.536 -125.186.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.356 1.313.408
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.356 1.313.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.532.394 -4.129.076
Alınan Faiz
16 12.411.083 9.695.566
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -132.066.360
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
105.446.491 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-352.636.987 -56.893.909
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-179.733.350 -11.369.807
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -179.733.350 -11.369.807
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.817.772 -3.584.658
Ödenen Faiz
-169.085.865 -41.939.444
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-323.944.620 150.707.612
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.927.990 26.347.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.016.630 177.055.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.195.143.267 494.692.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 882.126.637 671.747.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 882.126.637 1.195.143.267
Finansal Yatırımlar
8 114.134.640 171.301.354
Ticari Alacaklar
3.399.872.454 3.704.105.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.399.872.454 3.704.105.628
Türev Araçlar
2.044.425 699.972
Stoklar
7 2.195.107.591 1.459.671.369
Peşin Ödenmiş Giderler
9 118.004.404 102.878.668
Diğer Dönen Varlıklar
11 220.222.093 129.253.034
ARA TOPLAM
6.931.512.244 6.763.053.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.931.512.244 6.763.053.292
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.032.457 10.032.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.032.457 10.032.457
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.500.000 26.500.000
Maddi Duran Varlıklar
16.459.991 12.302.683
Kullanım Hakkı Varlıkları
58.110.358 49.600.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
156.639.799 159.882.217
Şerefiye
83.683.081 83.683.081
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.956.718 76.199.136
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25.330.998 31.793.578
Diğer Duran Varlıklar
2.322.427 2.268.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.396.030 292.379.474
TOPLAM VARLIKLAR
7.226.908.274 7.055.432.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.532.617.994 1.533.601.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.532.617.994 1.533.601.645
Banka Kredileri
4 1.519.112.822 1.524.777.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 13.505.172 8.823.981
Ticari Borçlar
4.116.363.834 3.644.505.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.116.363.834 3.644.505.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.337.102 14.095.322
Diğer Borçlar
29.960.967 61.418.320
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 29.960.967 61.418.320
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 270.098.054 597.460.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.896.441 39.932.659
ARA TOPLAM
6.006.274.392 5.891.014.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.006.274.392 5.891.014.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.360.601 134.900.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
133.360.601 134.900.058
Banka Kredileri
4 117.578.098 117.723.400
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.782.503 17.176.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.600.902 38.846.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25.600.902 38.846.485
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.885.761 6.525.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.847.264 180.271.653
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.173.121.656 6.071.286.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.053.786.618 984.146.509
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.062.557 1.037.710
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.368.140.096 1.450.973.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.369.697.680 1.452.530.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-719.506.680 -809.262.424
Yabancı Para Çevrim Farkları
-719.506.680 -809.262.424
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.076.314 17.076.314
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
224.321.626 114.812.824
Net Dönem Karı veya Zararı
62.692.705 109.508.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.053.786.618 984.146.509
TOPLAM KAYNAKLAR
7.226.908.274 7.055.432.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 5.277.059.764 2.862.678.212
Satışların Maliyeti
12 -4.971.587.526 -2.724.692.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
305.472.238 137.985.288
BRÜT KAR (ZARAR)
305.472.238 137.985.288
Genel Yönetim Giderleri
13,14 -58.927.918 -36.195.517
Pazarlama Giderleri
13,14 -76.141.254 -30.319.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.331.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.067.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
167.335.150 81.801.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 48.279.777 12.414.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
215.614.927 94.215.654
Finansman Giderleri
16 -139.849.982 -45.979.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.764.945 48.235.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.072.240 -20.508.360
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.529.480 -11.654.716
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.542.760 -8.853.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.692.705 27.727.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.692.705 27.727.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.692.705 27.727.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,62692705 0,27727330
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82.808.340 152.991.636
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
-82.808.340 152.991.636
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
89.755.744 -143.202.988
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
89.755.744 -143.202.988
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.947.404 9.788.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.640.109 37.515.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
69.640.109 37.515.978



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147050


BIST
-Foreks Haber Merkezi-