***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BMSTL*** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 991.110.695 841.815.640 365.528.868 297.639.539
Satışların Maliyeti
22.2 -836.806.515 -637.559.243 -313.125.649 -234.440.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.304.180 204.256.397 52.403.219 63.199.285
BRÜT KAR (ZARAR)
154.304.180 204.256.397 52.403.219 63.199.285
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -25.647.108 -18.673.189 -8.862.574 -7.136.412
Pazarlama Giderleri
24.2 -68.969.048 -61.551.879 -29.016.419 -21.830.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 15.384.585 3.351.006 3.344.871 642.830
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -14.061.751 -2.640.887 -4.760.391 -631.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.010.858 124.741.448 13.108.706 34.243.477
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 8.592.663 3.238.315 1.072.141 2.687.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -1.933.834 -1.290.403 -1.933.834 -83.628
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.669.687 126.689.360 12.247.013 36.847.463
Finansman Gelirleri
27.1 58.697.957 11.299.472 11.258.691 1.678.927
Finansman Giderleri
27.2 -33.631.891 -29.979.038 -12.608.122 -9.039.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.735.753 108.009.794 10.897.582 29.486.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.886.641 -21.816.046 9.127.026 -5.247.066
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -7.279.861 -17.120.187 -2.938.895 -4.244.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 11.166.502 -4.695.859 12.065.921 -1.002.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.622.394 86.193.748 20.024.608 24.239.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.622.394 86.193.748 20.024.608 24.239.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
96.622.394 86.193.748 20.024.608 24.239.387
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 29 2,65000000 2,36000000 0,55000000 0,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.338.286 -59.172.761
Dönem Karı (Zararı)
96.622.394 86.193.748
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 96.622.394 86.193.748
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.558.167 37.351.543
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 25.180.383 14.440.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.429.309 2.705.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.108.892 2.705.894
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 320.417 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.805.655 20.513.994
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27.1 22.357.559 19.620.333
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 2.446.569 2.292.790
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -2.998.473 -1.399.129
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -29.857.180 -309.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-180.791.947 -188.579.466
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 0 -15.011.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.289.284 -68.197.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 26.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -102.289.284 -68.224.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.198.083 21.936.346
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -295.328 7.225.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.493.411 14.710.366
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -122.731.321 -90.488.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -35.417.292 -2.135.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.422.807 -34.843.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 74.422.807 -34.843.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.170.972 2.281.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.312.379 404.664
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -116.864 116.130
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.429.243 288.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.458.291 -2.525.923
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-63.611.386 -65.034.175
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -7.726.900 5.861.414
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.712.163 -12.290.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.344.395 1.091.234
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 16.344.395 1.091.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.056.558 -13.381.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -65.897.570 -12.534.610
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -158.988 -846.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.927.871 79.276.304
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 104.256.482
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.1 0 104.256.482
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-13.651.358 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.651.358 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.000.059 466.104.542
Kredilerden Nakit Girişleri
5 514.000.059 466.104.542
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-418.952.160 -471.464.387
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -418.952.160 -471.464.387
Ödenen Temettüler
-11.111.111 0
Ödenen Faiz
-26.339.921 -22.291.498
Alınan Faiz
27.1 3.982.362 2.671.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.122.578 7.813.478
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
56.459.789 8.866.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.662.789 16.680.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 131.614.623 36.470.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 114.951.834 53.151.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 114.951.834 131.614.623
Ticari Alacaklar
259.188.004 153.900.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 259.188.004 153.900.247
Diğer Alacaklar
23.382.357 14.141.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 435.864 140.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 22.946.493 14.001.156
Stoklar
9 338.823.293 216.091.972
Peşin Ödenmiş Giderler
46.644.174 16.274.683
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 46.644.174 16.274.683
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 4.351.390 17.129.868
Diğer Dönen Varlıklar
3.772.181 2.767.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 3.772.181 2.767.816
ARA TOPLAM
791.113.233 551.920.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
791.113.233 551.920.901
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
341.442 6.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 341.442 6.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 7.113.753 4.858.702
Maddi Duran Varlıklar
15 680.623.856 436.075.825
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 8.640.360 6.196.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.322.979 1.387.695
Peşin Ödenmiş Giderler
5.185.065 137.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.185.065 137.264
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 94.337.015 48.155.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
797.564.470 496.818.099
TOPLAM VARLIKLAR
1.588.677.703 1.048.739.000
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
270.340.231 187.693.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
270.340.231 187.693.218
Banka Kredileri
5 270.330.896 187.547.988
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.335 145.230
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.736.361 78.670.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.736.361 78.670.124
Banka Kredileri
5 80.818.564 60.755.545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 134.775 134.403
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.783.022 17.780.176
Ticari Borçlar
142.483.870 65.677.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 142.483.870 65.677.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 7.665.367 3.494.395
Diğer Borçlar
8.640.223 7.446.313
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 0 116.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.640.223 7.329.449
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.684.033 8.142.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.684.033 8.142.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 7.279.861 15.006.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.572.424 927.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.878.288 671.923
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 694.136 255.250
ARA TOPLAM
529.402.370 367.057.433
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
529.402.370 367.057.433
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.029.184 61.694.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.029.184 61.694.535
Banka Kredileri
5 58.448.762 52.795.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.018.238 2.118.274
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.562.184 6.780.358
Ticari Borçlar
199.877 137.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 199.877 137.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.541.170 4.787.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 6.541.170 4.787.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 29.927.442 13.573.732
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.697.673 80.193.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
634.100.043 447.250.683
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
954.577.660 601.488.317
Ödenmiş Sermaye
21.1 36.525.000 36.525.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
21.2 97.731.482 97.731.482
Geri Alınmış Paylar (-)
21.3 -13.651.358 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
94.760.004 94.640.723
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.760.004 94.640.723
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.5 94.559.494 94.559.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.4 200.510 81.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
495.182.826 214.072.689
Yabancı Para Çevrim Farkları
21.6 495.182.826 214.072.689
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.709.881 520.987
Yasal Yedekler
21.7 16.709.881 520.987
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.8 130.697.431 34.714.864
Net Dönem Karı veya Zararı
29 96.622.394 123.282.572
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
954.577.660 601.488.317
TOPLAM KAYNAKLAR
1.588.677.703 1.048.739.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 0 39.744.736 152.447 84.853.796 453.024 -16.227.172 51.009.999 189.986.830 189.986.830
Transferler
67.963 50.942.036 -51.009.999 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
884.001 122.133.504 86.193.748 209.211.253 209.211.253
Dönem Karı (Zararı)
86.193.748 86.193.748 86.193.748
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
884.001 122.133.504 123.017.505 123.017.505
Sermaye Arttırımı
6.525.000 97.731.482 104.256.482 104.256.482
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.525.000 97.731.482 39.744.736 1.036.448 206.987.300 520.987 34.714.864 86.193.748 503.454.565 503.454.565
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.525.000 97.731.482 94.559.494 81.229 214.072.689 520.987 34.714.864 123.282.572 601.488.317 601.488.317
Transferler
123.282.572 -123.282.572 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.281 281.110.137 96.622.394 377.851.812 377.851.812
Dönem Karı (Zararı)
96.622.394 96.622.394 96.622.394
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
119.281 281.110.137 281.229.418 281.229.418
Kar Payları
2.537.536 -13.648.647 -11.111.111 -11.111.111
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.651.358 13.651.358 -13.651.358 -13.651.358 -13.651.358
Dönem Sonu Bakiyeler
36.525.000 97.731.482 -13.651.358 94.559.494 200.510 495.182.826 16.709.881 130.697.431 96.622.394 954.577.660 954.577.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
96.622.394 86.193.748 20.024.608 24.239.387
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
119.281 884.001 211.707 713.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 149.094 1.105.010 264.627 892.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.813 -221.009 -52.920 -178.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-29.813 -221.009 -52.920 -178.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
281.110.137 122.133.504 50.153.258 46.702.452
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
281.110.137 122.133.504 50.153.258 46.702.452
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
281.229.418 123.017.505 50.364.965 47.416.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.851.812 209.211.253 70.389.573 71.655.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
377.851.812 209.211.253 70.389.573 71.655.583



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211777


BIST
-Foreks Haber Merkezi-