BNP Paribas, Erdemir için hedef fiyatını 5,41 TL'den 5,96
TL'ye yükseltti.
BNP Paribas konu ile ilgili raporunda, Erdemir için 'TUT' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"TUT CF: 5.92 TL HF: 5.96 TL
Getiri Potansiyeli: +%0.7 Piyasa Değeri: $5,618m OGH: $19.5m
Net kar tahminlerimizi TL'nin değer kaybı neticesinde
yükseltiyoruz
Erdemir için net kar tahminlerimizi 2017 ve 2018 yılları için,
VAFÖK tahminlerimizdeki yukarı revizyon ve doların TL'ye karşı değer
kazanması nedeniyle, sırasıyla, %26 ve %25 arttırıyoruz. Erdemir,
TL'nin değer kaybından fayda sağlamaktadır. Zira, gelirleri %100 dolar
bazlıyken maliyetlerinin %80'i dolar bazlıdır.
Yassı çelik fiyatlarındaki düşüş karlılık için risk oluşturuyor
Erdemir'in yassı çelik fiyatları Ocak ayı başından itibaren %5
düşüşle ton başına 515 dolara geriledi. Son dönemdeki hammadde
maliyetlerindeki düşüşü de (koklaşabilir kömür fiyatı Aralık 2016'dan
itibaren %45 düşüş gösterdi) gözönünde bulundurursak yassı çelikte bir
%10'luk daha gevşeme bekliyoruz.
Benzer şirketlere iskontosu makul seviyede
Erdemir, benzerlerinin 2017 ve 2018 yılı F/K'larına göre %13
iskonto ile işlem görürken VAFÖK çarpanı bazında aynı seviyede işlem
görmektedir.
Hedef fiyatımızı %10 arttırırken TUT tavsiyemizi koruyoruz
Erdemir için hedef fiyatımızı %10 arttırarak 5,96 TL'ye çekiyoruz.
2017 ve 2018 temettü verimleri sırasıyla %6 ve %8 olmasına rağmen
değerleme olarak yukarı potansiyel kalmaması sebebiyle TUT tavsiyemizi
koruyoruz."
A1 Capital'dan bilanço değerlendirmesi! Hangi sektörler pozitif ayrıştı?
ABD enflasyon verileri borsayı destekledi
Jeopolitik gerginliklerin hafifleyeceği beklentisi borsaya pozitif yansıdı
2024 yılı mali tabloları tamamlandı! Zarardan kâra geçen şirket sayısının 13
ABD piyasalarında teknoloji sektörü baskısı
Yatırımcılar ABD borsalarında rotasyonlarını değiştiriyor mu?
Yurt içi piyasalarda volatilite yükselebilir
Trump borsalarda büyük bir satış dalgasını tetikledi
Borsada önemli destek ve direnç seviyeleri
Borsada bahar havası
ABD ping pong oyunu oynamaya çalışıyor
BIST 100’de güçlü yükseliş: Risk iştahı arttı
Tüm hakları Gündem Medya Grubu’na aittir.
borsaningundemi.net’de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.borsaningundemi.net ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin www.borsaningundemi.net ve yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.
BİST isim ve logosu “koruma marka belgesi” altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.
borsaningundemi.net verilerin sekansı, doğruluğu ve tamliği konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıkar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerden oluşan herhangi bir zarardan borsaningundemi.net sorumlu degildir. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve/veya kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
Finansal veriler aracılığıyla sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir. Son güncelleme saati (14:17)
