DeepSeek sonrası kaybeden 8 hisse

BORSANINGUNDEMI.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Çin'in DeepSeek yapay zeka modelinin geçen ay hisse senedi piyasalarında yarattığı volatilite şoku, dev teknoloji şirketlerinin devasa yapay zeka harcama planlarına bağlı kalmasıyla şimdilik sona ermiş gözüküyor.

Borsaningundemi.com’un derlediği bilgilere göre, ancak yine de özellikle bazı hisse senetleri için sonuçların daha da olumsuza dönme olasılığı bulunuyor.

En çok zarar gören 8 hisse

Insider’dan Matthew Fox’un haberine göre, JPMorgan, DeepSeek yapay zeka ticaretinin ardından hisse senedi piyasalarının en büyük potansiyel kaybedenlerini vurgulayan bir not paylaştı.

Bu varsayım, Batılı şirketlerin açık kaynaklı DeepSeek yapay zeka robotu tarafından ortaya çıkarılan yeni eğitim metodolojilerini benimseyebileceği ve daha verimli ve daha az güç tüketen büyük dil modellerine yol açabileceği fikri etrafında dönüyor.

JPMorgan analisti Caludia Hueston, paylaştığı notta şunları yazıyor: “Analizimizden çıkan temel temalar; mevcut uygulamalara yönelik büyük ölçekli yatırım ihtiyacının azalmasıyla daha önce ekonomik olarak uygulanabilir olmayan yeni yapay zeka uygulamalarının hızla yayılması arasındaki denge eylemlerine yol açabilecek eğitim ve çıkarım maliyetlerinin azaltılma potansiyeli ve hem uygulama katmanına hem de altyapı katmanına kadar potansiyel bir değer kayması."

DeepSeek'e gelen ilk tepki Nvidia'yı rekor seviyede bir günlük piyasa değeri kaybına sürüklerken borsada artçı sarsıntılar hala devam ediyor. JPMorgan, DeepSeek yapay zeka robotu sonrası en büyük potansiyel 8 kaybeden hisse senedine daha yakından bakıyor.

Amphenol

Kod: APH
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde -0,51
JPMorgan gerekçesi: Amphenol, JPMorgan'ın talepteki kesintilere maruz kalabileceğini söylediği veri merkezlerinde kullanılan elektrik ve fiber optik konnektörleri satıyor.

Konnektörler için içerik artışı, Nvidia'nın bir nesilden diğerine dikey olarak entegre çözümlerinin artan yoğunluğuna bağlı ve yüksek yoğunluklu çözümlere olan talebin azalması, uygulama taleplerindeki artıştan kaynaklanan dengelenmelere rağmen boğa senaryosuna potansiyel bir karşı rüzgar olabilir.

Caterpillar

Kod: CAT
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde -11,9
JPMorgan gerekçesi: CAT'in veri merkezlerine olan gelir ihtiyacının, geçen yıl güçlü sipariş ve satış büyümesi gören yedek güç jeneratörleri ve güneş türbinleri aracılığıyla olduğunu tahmin ediyoruz. CAT, buna karşılık, önümüzdeki 3-4 yıl içinde motor kapasitesini 2023'e kıyasla yüzde 125 oranında artırıyor. Veri merkezlerinden gelen güç talebi azalırsa bu iki kategorideki büyüme yavaşlayabilir.

Custom Truck One Source

Kod: CTOS
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde +1,3
JPMorgan gerekçesi: Custom Truck One Source, kamyon ve diğer ağır makineleri satıyor ve kiralıyor. Gelirinin yaklaşık yüzde 60'ını iletim ve dağıtım pazarlarına bağlıyor. Bu pazarlar DeepSeek veya benzeri modeller aracılığıyla elde edilen verimlilik ve maliyet etkinliği nedeniyle büyüme görünümünün kısıtlanabileceğini görüyor.

Cummins

Kod: CMI
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde +0,03
JPMorgan gerekçesi: Motor ve jeneratör üreticisi olan Cummins'in veri merkezlerine önemli bir satış maruziyeti var. Banka, satış tahminlerinin “DeepSeek öncesi güç üretim modelleri” altında daha düşük olacağını söyledi.

Intel

Kod: INTC
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde -5,5
JPMorgan gerekçesi: Hesaplama karmaşıklığı artmaya devam ettikçe, hızlandırılmış hesaplamaya doğru devam eden bir geçiş olacağına inanıyoruz; bu da sunucu CPU talebini olumsuz etkileyecektir.

CS Disco

Kod: LAW
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde +5,1
JPMorgan gerekçesi: CS Disco, hukuk sektörü için bulut ve yapay zeka tabanlı hizmetler sunuyor. Hukuk hizmeti müşterileri daha verimli ve düşük maliyetli yapay zeka modellerini kullanmaya yönelebileceğinden CS Disco'nun aracılık misyonunu kaybetmesi tehlikesi bulunuyor.

Oracle

Kod: ORCL
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde -7,2
JPMorgan gerekçesi: Bizim düşüncemize göre DeepSeek'in ortaya çıkması, aşırı agresif veri merkezi planları üzerine aşırı inşa olasılığını potansiyel olarak artırıyor ancak yine de olası sonuçlar fazlasıyla çeşitli ve karmaşık.

Fabrinet

Kod: FN
DeepSeek'ten bu yana performans: Yüzde -17,2
JPMorgan gerekçesi: Şirket, elektrik bileşenleri için üretim çözümleri sağlıyor ve banka, özellikle hiper ölçekleyicilerin özel ASIC'lere olan ilgisinin artmasıyla, talebin uygulama alanında tercih edilme olasılığı daha düşük olan Nvidia'nın dikey olarak entegre çözümlerine bağlı olduğunu yazıyor.

DeepSeek’ten borsalara bir darbe daha gelir mi?

Dev şirketlerden DeepSeek kararı: Güvenlik endişelerine rağmen kullanacaklar

Borsadan servet kazandı, DeepSeek'i kurdu! İşte Wenfeng'in şaşırtan hikayesi...

DeepSeek orta vadede borsaları uçurabilir

Yapay zeka çarı Sacks'tan DeepSeek çıkışı: OpenAI çıktılarını kullanıyor

DeepSeek sonrası yatırımcılar nasıl bir rota izlemeli?

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.