Piyasalar kontrolü değil netliği ödüllendirir

BORSANINGUNDEMI.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Piyasalarda başarının anahtarı kontrol değil, berraklıktır.

Borsaningundemi.com’un derlediği bilgilere göre, özellikle yeni yatırımcılar kayıplar ve disiplinle mücedele eder. Ancak yatırımın belki de en önemli noktası, fırsatların ne zaman geleceğini bilebilmektir.

Ölüm sessizliği

The high performing trader’s yer alan makale, genellikle insanların eylemle motive olduğunu ve pratik yaparak ve sürekli deneyerek gelişmeyi tercih etiğini; ancak piyasalarda alım satımın, pratiğinizi kontrol edebileceğiniz çoğu beceri tabanlı alandan farklı olduğunu anlatıyor.

Piyasalar, bazı günler kurallarınızı karşılayan doğru ve ideal kurulumlarla dolu olsa da bu kurulumlarla (set up) her gün karşılaşmak mümkün olmayabilir. Böyle günler, yatırımcılar için ‘ölüm sessizliği’ gibidir ve çoğu yatırımcı ve trader, bu sessiz günlere dayanamaz ve hata yapar. Çünkü böyle günler, fırsatların akışını kontrol edemediğiniz hissi uyandırır.

Yatırımcılar kontrolü ele geçiremek için şartları zorlamaya meyilli olur. Bunun için, sadece ‘pratik yapmak’ amacıyla vasat kurulumlarda işleme girer; bir işe yaradığını hissetmek için her pozisyonu mikro düzeyde ve düşük zaman dilimlerinde yönetmeye çalışır ya da kazançlı bir işlemi güvence altına almak için kârları çok erken alma yolunu seçer.

Ancak kontrol edilemeyen bir ortamda kontrolü zorlamak kariyer açısından intiharla eşdeğerdir. Tam da bu noktada bakış açısında bir değişime ihtiyaç vardır.

İyi ve başarılı alım satım için neyi kontrol edebileceğinizi ve en önemlisi neyi kontrol edemeyeceğinizi tam olarak bilmeniz gerekir. İkisini ayırmanın ve elinizde olmayan şeyler etrafında bir kabul halesi oluşturmanın bir yolunu bulmaya ihtiyacınız vardır. Bu noktada devreye ‘etki çemberi’ girer.

İşlemlerinizi tanımlayan üç çember

Bu çerçeve üç katmandan oluşur:

Kontrol çemberi: Düşünceleriniz, sözleriniz ve eylemlerinizle doğrudan etkileyebileceğiniz şeyler.
Etki çemberi: Kontrol etmediğiniz ancak yaptığınız seçimlerle etkileyebileceğiniz şeyler.
Endişe çemberi: Tamamen kontrolünüz dışında olan şeyler.

Başarının anahtarı ise enerjinizi kontrol çemberinize kaydırmaktan geçer.

Piyasa kontrolü değil, netliği ödüllendirir

Yatırımcılar serüvenlerinin ilk aşamalarında dış faktörlere takıntılı olur. Bunlar piyasayı tahmin etmek, manşetleri analiz etmek ve diğer yatırımcıların fikirlerini özümsemeye çalışmak gibi eylemlerdir. Yatırımcılar, yeterli bilgi topladıklarında, bir şekilde piyasayı kontrol edebileceklerine inanır.

Yatırımcılar için yolculuğun ikinci aşamasında kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen şeylerin arasındaki fark yavaş yavaş netleşir. Ancak bu bilgi başlarda sadece yüzeyseldir ve henüz bir inanç düzeyindedir.

Serüven ilerledikçe ve yatırımcılar kontrolleri dahilinde olan verilere göre tutarlı bir şekilde hareket ettikçe, piyasalarda kazanmak için geleceği doğru tahmin etmeye gerek olmadığını anlar. Entelektüel bilgiden yaşanmış deneyime doğru yaşanan bu değişim, bilgiyi derin bir inanca dönüştüren de şeydir.

Çemberler ve ifade ettikleri

İşlemde gerçek güven ise, ‘kontrol çemberi'ne odaklanmanın uzun vadeli sonuçları görmek için yeterli olduğunu bilmekten gelir. Bu çerçeve, parçalara ayrıldığında şöyle görünür:

Kontrol çemberi:

İşlemlere ne zaman ve nasıl girdiğiniz ve çıktığınız
Pozisyon boyutlandırma ve zarar durdurma seviyelerinin belirlenmesi gibi risk yönetimi faktörleri
İşlem yönetimi
Öz farkındalık ve dürtü kontrolü gibi duygusal düzenlemeler
Günlük tutma ve işlemlerin geriye dönük olarak incelenmesi
İşlem rutininiz ve hazırlığınız
Stratejinize bağlı kalma
Geriye dönük testler, istatistiklerin ve kendinizin incelenmesi yoluyla sürekli öğrenme ve kendini geliştirme

Etki çemberi:

Bireysel işlem sonuçları
Zaman içinde kazanma oranı ve beklenti
Dalgalanmalara veya farklı ortamlara ne kadar iyi uyum sağladığınızı ifade eden piyasa koşullarına tepkiniz
İşlem kurulumlarınızın kalitesi
Kayıplardan kurtulma yeteneğiniz
Piyasalara algılama yeteneğiniz dair yeteneğiniz

Endişe çemberi:

Piyasa hareketleri
Haberler, makroekonomik veriler, faiz oranı kararları
Diğer yatırımcıların kararları, tahminleri ve görüşleri
Beklenmeyen çöküşler ve küresel krizler gibi ‘Siyah kuğu’ olayları
İşlem gecikmeleri ve platform sorunları
Bir işlemin kısa vadede kazanıp kazanmayacağı endişesi
Bir trader olarak ilerlemenizin hızı

İşlemlerin olası sonuçları

Her işlem için beş olası sonuç mevcuttur:

Küçük kazanan
Büyük kazanan
Denge noktası
Küçük kaybeden
Büyük kaybeden

Tek gerçek tehdit ‘büyük kaybeden’dir ve bu sizin kontrol edebildiğiniz bir seçenektir. Dahası, her işlemin sonucunu doğrulayamasanız da, aktif işlem yönetimi potansiyel bir kaybedeni denge noktasına veya hatta küçük bir kazanan haline getirebilir. Ve çoğu zaman bu, deneyim yoluyla oluşturulmuş sezgiyle birlikte gelir. Ve bu veri, günün sonunda, düşündüğünüzden daha fazla kontrole sahip olduğunuzun kanıtıdır.

Sermayenin korunmasına odaklanırsanız, işiniz gerçekten basittir: Büyük kaybedenden kaçının. Büyük kayıpların meydana gelmesinin iki yolu vardır: Bu öncelikle ‘yanlış yönetilen bir işlem’den dolayı gerçekleşir. Çok uzun süre kayıpta oturmanız ya da bir zarar durdurma emri kullanmamış olmanız buna yol açabilir.

Sermayenizi eriten biğer olasılık ise birden fazla küçük kaybeden işlemdir. Bunlar strateji istatistiklerinizi mahveder ve sonuçlarınızı rastgele hale getirir. İlk sorunu çözmek kolaydır; çoğu yatırımcı zarar durdurma emri kullanır. Asıl zorluk ikincisidir ve dürtüsellik, güveni ve performansı aşındıran küçük, düşük kaliteli kayıplara yol açar.

Doğru alanlara odaklanmak

Etki çemberinizi her sabah gözden geçirmek, ayaklarınızın yere basmasını sağlamanın harika bir yoludur. Bu, odak noktanızın doğru yerde olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.

Kendinize şunları sorun: “Zamanımın çoğunu hangi çemberde geçiriyorum? Kontrol mü, etki mi yoksa endişe mi? En iyi performansımı gösterebilmem için kontrolüm altındaki hangi belirli eylemlere odaklanmam gerekiyor? İşlemlerimi geliştirmek için ‘etki çemberi'mi nasıl genişletebilirim?

Bu soruları cevapladığınızda kontrol edebildiklerinizin düşündüğünüzden daha fazla olduğunu göreceksiniz. Yatırımda başarının önündeli en büyük engel, kontrol edebildiklerinizi tam potansiyelinizle kullanmamanızdır. Bunu başardığınızda, piyasalara dair daha net bir görünüme sahip olursunuz ve fırsatları yakalamanız kolaylaşır.

‘Neden’ yatırım yapıyorsunuz?

Sorun yatırım sisteminizde değil, sizde

Yatırımda kazancı 'yaptıklarınız' değil 'yapmadıklarınız' belirler

Alım satımda kontrolünüzü neden kaybedersiniz?

Yatırım stratejilerine göre en kazançlı 4 alım satım sinyali

İntikam alım satımı nasıl önlenir?

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.