Tarifeler sonrası öne çıkan 4 sektör

BORSANINGUNDEMI.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Morgan Stanley, yatırımcılara, tarifeler yürürlüğe girdiğinde hizmet ağırlıklı sektörlere yatırım yapmaları gerektiğini salık veriyor.

Borsaningundemi.com'un derlediği bilgilere göre, Morgan Stanley’nin baş yatırım sorumlusu Mike Wilson, “Tarifeler yürürlüğe girdiğinde, yükseliş ivmesi kazanacak bu 4 hizmet sektörüne yatırım yapın” diyor.

Hizmet sektörü

Insider’dan William Edwards’ın haberine göre, yatırımcılar tarifelerin hisse senedi portföylerine zarar vermesinden endişe ediyor. Morgan Stanley'e göre ise bunun kolay bir çözümü var: “Mal ithal etmeye dayanan sektörlerden uzak durun.”

Morgan Stanley baş yatırım sorumlusu ve ABD'nin en iyi hisse senedi stratejisti olan Mike Wilson, paylaştığı notta, ekibinin pazarın hizmet odaklı alanlarına daha yatkın olduğunu söylüyor. Wilson, “Tarifeler hizmet sektörlerine olan tercihimizi güçlendiriyor. Son ticaret politikası uygulaması göz önüne alındığında, piyasanın hizmetlere doğru daha fazla dönmesini bekliyoruz” diye yazıyor.

Öne çıkan 4 sektör

Wilson, özellikle iyimser olduğu dört hizmet sektörünü şu şekilde sıralıyor: “Yazılım, finans, tüketici hizmetleri ve medya ve eğlence.”

Bankanın notu, Başkan Trump'ın tarifeleri hafta sonu yürürlüğe sokmasının ardından Pazartesi günü ABD hisse senedi endekslerinin düşmesiyle geldi. Trump başlangıçta Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Ancak Trump, yasadışı geçişleri yavaşlatmak için ABD sınırına 10.000 asker göndereceğini söylediğinde Pazartesi günü Meksika'ya uyguladığı gümrük vergilerini geçici olarak durdurdu. Kanada ile de benzer bir duraklamaya gidildi. Trump ayrıca Avrupa Birliği’ni de bundan sonra gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti.

Yapay zeka etkisi

Ancak Wilson'ın hizmet hisselerine olan ilgisi gümrük vergilerinin de ötesine geçiyor ve Wilson bu hizmet odaklı sektörlerin yapay zeka sayesinde en büyük verimlilik artışlarını göreceğini söylüyor.

Bu durum gerçekten de hisse performanslarında kendini gösteriyor. Hizmet sektörlerinde yapay zeka benimseyen şirketlerin hisselerinin özellikle 2024 yılında belirgin bir artış yaşadığı gözleniyor. Son 13 aylık dönemde S&P 500 hisse senedi ortalaması yüzde 9’da kalırken, yapay zeka kullanmayanlar dahil edildiğinde bile, hizmet sektörü Hisse senedi ortalamasının yüzde 17 oranında değer kazandığı görülüyor.

Wilson, “Bu yapısal destek rüzgarı, piyasanın bu alanlarını destekleyen daha güçlü fiyatlandırma gücü, daha güçlü kazanç revizyonları ve daha sınırlı tarife karşı rüzgarları gibi döngüsel itici güçlerin ötesinde hizmet sektörlerini tercih etme durumunu güçlendiriyor” diye yazıyor.

DeepSeek’in rolü ve yazılım, medya ve eğlence sektörleri

Yapay zekayı benimseyen şirketler için bir diğer olumlu katalizör ise Ocak ayı sonlarında çıkan DeepSeek'in R1 sohbet robotu. Wilson, “Üretken yapay zeka modellerini optimize etmek yeni bir olgu değil ancak bu haber döngüsünün yaptığı şey, yatırımcıların odağını daha ucuz modellerin benimsenmesine ve verimlilikte artış olasılığı fikrine çevirmek gibi görünüyor” diye yazıyor.

“Üretken yapay zeka ayrıca, piyasa katılımcılarının dikkatini, uygulama katmanındaki önemli değere de çekti” diyen Wilson, “Yazılım ile medya ve eğlence sektörleri yapay zeka benimsemesinin faydalarını elde etmek için özellikle iyi bir konumda” diye ekliyor.

Wall Street profesyonelleri tarife depremi için ne dedi?

Trump tarifesi hangi yatırımları vuracak?

Trump tarifeden cayınca borsalar toparlandı

Tarifeler sonrası borsada düşüşü satın almak için 5 neden

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.